Especialista en Tesorería

📍 Mollet del Vallès, España

🏠 Modelo Híbrido

🌎 Empresa tecnológica global fundada en 2011

🌱 Nuestra misión es dar forma al futuro a través de la tecnología.

El rol

Como nuestro/a nuevo/a Especialista de Tesorería, serás la persona de referencia para las operaciones de caja y bancarias de la empresa. Tendrás un impacto directo en nuestra salud y estrategia financiera.

Funciones principales:

• Gestión de Caja y Liquidez: Supervisar la posición de caja diaria de la compañía. Desarrollarás y mantendrás nuestro presupuesto de tesorería y las previsiones de flujo de caja para asegurar que siempre estemos en una sólida posición de liquidez.

• Supervisión de Pagos y Cobros: Hacerte cargo de todos los procesos de pago, incluyendo proveedores, nóminas e impuestos. También gestionarás los cobros a clientes, asegurando un ciclo de caja fluido y eficiente.

• Garantizar la Precisión Financiera: Liderar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales. Investigarás y resolverás cualquier discrepancia, garantizando que nuestros registros contables sean precisos y fiables.

• Relación con Entidades Bancarias: Actuar como el contacto principal con nuestros partners bancarios, gestionando las operaciones diarias y fortaleciendo las relaciones clave.

• Aportar Información de Valor: Preparar informes de tesorería de valor para la dirección, analizando el rendimiento, identificando tendencias y explicando las desviaciones entre las previsiones y los resultados reales.

• Mejora e Innovación: Jugar un papel crucial en proyectos estratégicos, desde dar soporte en los cierres contables y negociar condiciones bancarias hasta mejorar nuestros sistemas de gestión de tesorería (ERP).

• Formación Académica: Titulación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas y Contabilidad, o similar.

• Experiencia Profesional: Experiencia mínima de 2 a 3 años en un puesto similar.

• Conocimientos Técnicos: Nivel avanzado en herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Excel (tablas dinámicas, funciones avanzadas). Se valorará la experiencia con SAP S/4HANA.

• Idiomas: Nivel de inglés intermedio.

          We are engineering the future 🚀